Vad säkrar sig när det gäller valutahandlare. När en valutahandeln går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakurserna kan man sägas ha ingått en valutasäkring av Utnyttja en valutasäkring korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valutapar kan skydda sig från nackdelen risk medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valuta par, kan skydda mot upside risk. The primära metoder för att säkra valutahandlare för detaljhandeln förexhandelaren Är genom. Kontraktskontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandlare Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum två dagar är de inte det mest effektiva valutasäkringsföretaget. Vanliga spotkontrakt är vanligtvis orsaken Att en häck behövs, istället för att användas som hedge. Förhandsvalutaalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med opt Ioner på andra typer av värdepapper, ger alternativet valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Vanliga alternativstrategier kan användas, såsom lång Strängles långa stränglar och tjur - eller björnspridningar för att begränsa förlustpotentialen för en viss handel För mer, se En nybörjarens guide till hedging. Forex-säkringsstrategi En valutasäkringstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandelsföretagens risk Exponering, risk tolerans och strategins preferens Dessa komponenter utgör valutasäkring. Analysrisk Den näringsidkare måste identifiera vilka typer av risker han tar i nuvarande eller föreslagna position Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara att ta På denna risk un-hedged och bestämma om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Definierad risk tolerans I detta steg använder den näringsidkare sin egen risk toleransnivå S, för att bestämma hur mycket av positionens risk som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma den risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort De överflödiga riskerna. Definierad valutasäkringstrategi Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Implementera och övervaka strategin Genom att se till att strategin fungerar som den ska Risken kommer att hållas minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering som har en annan Verktyg som säkring i arsenalen är oerhört användbart. Inte alla detaljhandeln förexmäklare möjliggör säkring i sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktisk och prisvärd säkring Strategier.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som bankloven, som förbjöd kommersiella banker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till Till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag S tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. CHF - Det bästa paret att tillämpa en säkringsstrategi denna vecka. För valutapar som handlar sidledes är HEDGING den bästa strategin att genomföra. Köp och sälj order i samma valuta par på samma gång i ett konto Varje dag räknar vi de stora valutaparen efter lämplighet för säkring. Regler för att följa säkringsradaren.1 Inträde Z En - Gå både lång och kort på marknaden om valutan är på vilken nivå som helst inom Hedging Zone 2 Vinsttagande - Mål för den långa ordern är toppen av inmatningszonen för den korta ordningen är botten av ingångszonen 3 Stopp Nivåer är nyckelstöd och motståndspunkter - Placera själva stoppet några pips över den högre nivån och några pips under den lägre nivån. Brytningen av dessa nivåer signalerar att intervallet har brutits och säkringsstrategin inte längre ska genomföras 4 Sänka genomsnittlig sant range, desto mindre riskabelt är valutan för säkring. Hur beräknas ATR-rankningen. Den genomsnittliga sanna intervallet är det 90-dagars glidande medeltalet av valutaens sanna intervall. Det sanna intervallet är det största av skillnaden mellan den aktuella höga och den aktuella låga skillnaden mellan nuvarande höga och föregående stängning Eller skillnaden mellan nuvarande låga och föregående stängning. ATR är ATR: s relativa värde när det väger mot priset. Till exempel om ATR för EURGBP är 26 pips är ATR 0 4 procent sedan 0 0026 0 6602 0 4 där 0 6602 är det citerade priset på EURGBP. Hedgingstrategin i veckan Valuta EUR CHF Entry Zone Gå både lång och kort på marknaden om priset är på vilken nivå som helst inom 1 6022-1 6218-sortimentet Profit Target Long Target Vid 1 6218 och Short Target vid 1 6022 Protective Stop Långt stoppa några pips under 1 5929 och Short Stop något över 1 6286 Profitpotential 196 pips exklusive transaktionskostnader och glidning. EUR CHF är vårt primära mål för säkringar under veckan framåt, med cle Ar range-bound handel och konkreta stöd och motståndsnivåer För att säkra, gå både lång och kort på marknaden om priset stannar inom ovanstående Hedging Zone Ta vinst på R1 för longs och vid S1 för shorts, täcker förluster över R2 eller under S2. Vill du ha mer information om säkringar. Det mest effektiva sättet att kapitalisera på valutorpar som fastnar i snäva områden är genom att använda säkringar. Säkringsfunktionen är för närvarande tillgänglig på alla konton med hjälp av FXCM s No Dealing Desk service. För mer information om FXCM-säkringsstrategier, vänligen Visit. DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Hur man säkrar en Forex Trade. In den här artikeln kommer vi att vilja prata om hur man utför en Forex hedge-strategi med hjälp av sekventiella valutahandel på samma sätt Valutapar Vänligen innan vi fortsätter är det relevant att här säga att följande regler måste tillämpas strikt vid handel med denna strategi. En handelsstrategi borde aldrig vara Tappas av nya handlare Det är bara för dem med viss grad av marknadserfarenhet och bör endast användas av dem som förstår penninghantering och är engagerade att aldrig exponera mer än 5 av deras kontokapital vid varje tillfälle. Denna strategi kommer att krävas Kunna beräkna din riskexponering när som helst när handeln ska öppnas eller stängas och är därför lämplig för dem som vet hur man gör detta. b Om du bor i USA borde du nu veta att de nationella framtidarna Förening förbjuder Forex hedging Så försök inte att bryta lagen Vi kan inte ta ansvar för dem som medvetet brutit mot lagen Vad som kan vara lagligt i ett land kan vara olagligt i ett annat land Dessutom kan vissa mäklare inte ens tillåta detta. Forex-säkringsstrategi fungerar bara i markbundna marknader Om du försöker detta med en trendmarknad kommer du att förlora pengar Vilka situationer kommer att medföra varierande och trendande valutaprisåtgärder Om du vill handla detta om två dagar Innan ett stort nyhetsartikel kommer valutaparet sannolikt att vara intervallbundet och strategin kommer sannolikt att lyckas. Om du bestämmer dig för att handla denna strategi en timme före ett pressmeddelande kommer detta att skapa en situation där valutan tar en trend efter frisläppandet Av nyheten och strategin kommer att rasa sig mot din position. d Du måste vara säker på att du kommer att få automatiskt genomförande för denna strategi Använd därför denna strategi endast när det inte kommer att finnas några slipper, inga krav och när du kommer att bli bra Fills. e Du kommer bara att tjäna bra pengar när du handlar denna strategi med ett stort handelssortiment. Du behöver ha tillräckligt med prisrörelser som täcker kostnaden för handelsspridningar och levererar fortfarande dina vinstmål. Hur säkerställer du en bra chans att ha Ett stort handelsområde Det går att använda längre tidsramar. Du kan inte vinna med ett 15-minuters diagramintervall. Du bör helst börja med ett 4-timmars prisdiagram. Men om du inte kan hjälpa dig kan du använda en timme ti Mig chart. f faller inte i fällan av ständigt justering av stopp och vinstmål Detta kommer att ändra systemets integritet och vinsten kan inte längre garanteras. Du måste försöka detta system på demo noga innan du försöker leva med det Även när du går live måste du använda extremt låg risk och bara öka upp inom de tillåtna gränserna när någon konsistens har uppnåtts. Som du kan se fungerar detta system men är fylligt med risker som måste mildras för att handlare ska kunna För att dra nytta av det Nu när vi har definierat de regler som måste följas när vi använder denna Forex-säkringsstrategi, så här är hur du kan handla med den. Hedgestrategin Den säkringsstrategi är en sekvens av branscher där näringsidkaren köper och säljer Samma valutapar samtidigt så att det vid varje tillfälle finns handlar på köp - och säljsidan av positionen Som vi sa tidigare är det bara inom ramen för en intervallmarknad att denna strategi kommer att fungera. Steg 1 The Första steget är att identifiera marknadens gränser. De övre och nedre gränserna för prisklassen måste definieras tydligt innan handel görs. Det finns flera sätt att göra detta. Handlaren kan använda en kombination av Bollinger-bandindikatorn vid standardinställningar , Och stokastikoscillatorn sätts till 10,3,3. Syftet är att använda det övre Bollinger-bandet och en Stokasticsnivå som är större än eller lika med 80 som definitionen av det övre prisklasset och det lägre Bollinger-bandet och en stokastisk nivå Av mindre än eller lika med 20 som definitionen av den nedre gränsen för prisklassen Så om priset stearinljus ligger vid det övre Bollinger-bandet när Stochs överköps kommer detta att fungera som övre gränsvärde Om priset studsar bort den lägre Bollinger Band när Stochs översoldas, kommer detta att fungera som den nedre gränsen för prisklassen. En annan metod är att använda trendlinjer för att definiera stödets lägre gräns för pris och motståndets övre gräns för pris eller för att använda en horisontell ch Annel för att uppnå samma ändamål. Alltid måste näringsidkaren vara säker på att det inte finns någon markrörande grundtriggare vid spel på marknaden. Om det finns, gå inte längre. När definitionen av prisklasser har uppnåtts och det finns Ingen grundläggande utlösare som lurar runt hörnet, handlar handlaren till nästa steg. Steg 2 I en hypotetisk handelssituation som inte räknar handelsspridningar i beräkningen säljer säljaren GBPUSD till ett pris av 1 5500, och köper sedan GBPUSD vid Samma pris, vilket gör att han har 2 handelspositioner på olika sidor av myntet. Denna handel bör vara inställd till den lägre prisgränsen för detta exempel. Marknaden går sedan uppåt med 100 pips och hamnar i det övre prisintervallet. Handlaren kommer då att lämna detta Lönsamt läge och lämnar kort handelsposition öppen, negativ 100 pips. Steg 3 Näringsidkaren måste bekräfta att prisåtgärden kommer att dra sig tillbaka från den övre gränsen. Det här är en förståelse för vad det innebär för priset att pröva ett primärt Ce limit eller för att bryta ut den gränsen. Detta är väldigt viktigt för att fortsätta med nästa steg. Om ljuset testa pristaket utan att bryta det är du säker om priset går över denna gräns men återgår tillbaka under den övre prisgränsen , Är du säker Om dessa villkor är uppfyllda och det ljus som bildas är en pinbar eller ett annat ljusstickmönster som indikerar en bearish reversering, är du dubbel säker. Fortsätt till steg 4. Steg 4 Öppna två nya positioner till det nya priset som i det här fallet Är det nya ljusets öppning som följer ljuset som testat den övre prisgränsen De två nya positionerna är en köp och en försäljningsorder Om du har steg 3 rätt, är priset troligt att gå tillbaka till där du började på det lägre Prisgräns Detta lämnar nu den ursprungliga säljpositionen vid breakeven och lämnar den nya säljordern på 100 pips vinst medan den nya köpordern kommer att vara på -100 pips Det totala positionsvärdet kommer nu att vara 100 pips gammalt köp Nollpips gamla sälja 100 pips Ny sälja 100 pips nytt köp TOTALT 100 pips. Step 5 Om detta spelar ut som vi har projicerat i steg 1 till 4, är alla positioner som fortfarande är öppna likviderade. Detta lämnar positionen i vinst med 100 pips. Detta diagram skisserar diagrammets funktioner i denna strategi med hjälp av Bollinger Bands. Money Management för denna strategi. Du måste noga tänka på dig själv wow, det här är bara för lätt I själva verket kommer denna handel förmodligen att vara nervhäftning, med tanke på att det kommer en tid när du har tre positioner på marknaden. Hur Tillämpar du pengarhantering. Om du tittar på det exempel som vi har angett ovan kan vi tydligt se att vid den övre prisgränsen när vi stängde en position kom sanningen när vi beslutade att ta två extra positioner för att ge Oss tre handelspositioner på marknaden Det här är en stor risk situation Det värsta fallet skulle vara att priset skulle bryta sig över den övre gränsen även efter att priset såg ut att ha blivit avvisat där och började gå neråt. Vad gör näringsidkaren d O vid denna punkt. Första scenariot När den näringsidkare märker att det pris som tycktes vara på väg ner har börjat slå upp för att bryta över det övre prisintervallet, bör de gamla köp - och nyförsäljningsorderna stängas omedelbart. Var god notera detta bra Förmågan Att erkänna när tillgångens pris ligger på uppåtgående vändning och har brutit ut ur sortimentet är en färdighet som måste bemästras, eftersom den kan göra skillnaden mellan att spara handeln och upprätthålla en mycket dålig förlust. Denna färdighet innebär att man vet hur man känner igen En prisavbrott och en fakeout Om ljusstaken har stängt över vårt övre prisintervall är det dags att agera för att spara handeln. Du lämnar genast den gamla köp - och nyförsäljningsordern och lämnar den nya köpordern som ska köras. Vad det här gör Är att du kommer att förlora 100 pips på den gamla försäljningsordern eller lite mer som motverkas av tidigare realiserade vinst på 100 pips från den gamla köporderen Du kommer också att förlora några pips på den nya försäljningsordern Men eftersom priset har brutit ut Av prisklassen i riktning mot den nya köpordern, kan den nya köphandeln lämnas öppen för att rinna till närmaste motstånd. Dessa åtgärder kommer att säkerställa att du gör en vinst från den nya köppositionen. Vad händer om prisåtgärden fullbordar det första benet Av rörelse från det nedre Bollinger-bandet till den övre Bollinger, huvudet nedåt som planerat, men av någon anledning blir stagnerat vid mittbollingerbandet Så här navigerar du om den situationen Stäng den nya köporderna omedelbart Detta kommer att leda till förluster , Men kommer att vara ungefär hälften av vad den gamla köporderens vinst var. Stäng den nya försäljningsordern omedelbart. Detta kommer att hamna i viss vinst och kommer så småningom att avbryta de nya köporderens förluster. Tradena har hamnat säkrare Stäng den gamla försäljningsordern I det här skedet skulle handeln ha återhämtat några av de förluster som uppstod. Dessa förluster kommer att kompenseras av vinsten från den gamla köpordern och lämnar fortfarande näringsidkaren några p Rofits. Se på diagrammet ovan för att se exakt vad som kan hända i en levande handelssituation baserad på det andra scenariot Om de gamla köp och gamla försäljningsverksamheterna sattes till lägre Bollinger till ett pris av 95 78 och följde till utgångspunkten på Den övre Bollinger till ett pris av 97 05, skulle detta vara ett realiserat vinst på 127 pips på den gamla köphandeln och en orealiserad förlust på -127 pips på den gamla försäljningshandeln. Från den övre Bollinger läggs ytterligare två affärer till Pris på 97 05 Handelshuvudet ner till det mellersta Bollingerbandet på 96 54 Om vi hanterar det andra handelsscenariot som vi just har beskrivit, kommer näringsidkaren att lämnas med följande Gamla köpvinster 127 pips Gamla försäljningsförluster 76 pips Ny köp Förluster -76 pips Nytt försäljningsvinster 76 pips Totalt vinst 127 pips 76 pips 51pips. So handelsscenariot är faktiskt en där näringsidkaren kan ta några väl beräknade risker och fortfarande mildra vissa handelsscenarier för att arbeta saker ut i hans favor. Förklaring Den forex hedge strategi vi har Just beskrivet måste absolut repeteras på demo och praktiseras med alla de regler och färdigheter som vi har identifierat som nyckeln till framgången för denna handel. Det är kvar för handlare att bestämma om denna strategi är värd att handla från de resultat som erhålls på en Demo-plattformen. Anmärkning Författarens synpunkter är helt egna.
No comments:
Post a Comment